Modelli Excel: crea un libro di cassa in 4 passaggi

Crea il tuo modello di diario di cassa in pochi passaggi

Come parte della contabilità, il libro di cassa documenta tutte le entrate e le spese che si verificano sotto forma di pagamenti in contanti. In questo modo, sia le aziende che i privati ottengono innanzitutto una panoramica precisa della propria liquidità disponibile. I modelli Excel gratuiti per un libro di cassa semplificano la gestione e il calcolo dei rapporti di cassa.

Libro cassa: fatti importanti a colpo d'occhio

Questo tipo di contabilità è obbligatoria per alcuni operatori economici, che devono poi presentare le proprie informazioni all'ufficio delle imposte. Ciò riguarda gli imprenditori che sono già obbligati a redigere un bilancio. Fanno eccezione, invece, i liberi professionisti e le piccole imprese che predispongono invece un EÜR (calcolo dell'eccedenza di reddito), nonché tutti gli uomini e le donne d'affari non iscritti al registro di commercio.

Ogni libro cassa contiene gli stessi campi obbligatori. Questi includono:

• la data di prenotazione
• un numero di documento univoco (ad es. il numero di fattura)
• un testo esplicativo della prenotazione (cosa è stato pagato?)
• l'importo netto della registrazione come entrate o uscite nella valuta pertinente
• l'aliquota dell'imposta sulle vendite in percentuale
• l'imposta sulle vendite come importo
• così come il saldo, cioè l'importo finale del registratore di cassa

Tenere i conti per iscritto: modelli Excel per il libro di cassa

La registrazione coscienziosa del saldo di cassa a volte può richiedere molto tempo, motivo per cui è interessante digitalizzare la contabilità di cassa. I privati non autonomi possono farlo senza esitazione. Tuttavia, le aziende devono tenere presente che la contabilità di cassa può essere effettuata solo per iscritto o con software approvato a tale scopo, come ad esempio da orgaMax o data è possibile.

I modelli di Excel offrono un modo per avere una panoramica del saldo di cassa. Il libro cassa può calcolare automaticamente i valori documentati con l'ausilio delle funzioni Excel integrate e visualizzarli anche graficamente. I risultati possono quindi essere trasferiti al libro di cassa scritto. Se si verifica un errore, è importante che non venga semplicemente cancellato. Invece, la correzione dovrebbe essere annotata in una riga successiva.

In 4 passaggi: crea il tuo modello Excel per il libro cassa

Se Microsoft non fornisce un modello Excel adatto per il tuo libro di cassa, gli utenti possono adattare un modello o semplicemente crearlo da soli. In linea di principio, ciò non richiede più dei campi obbligatori sopra elencati. Inoltre, possono essere introdotte anche peculiarità e preferenze individuali.

Per prima cosa, se necessario, inserire nelle celle vuote il nome dell'azienda, il mese e l'anno corrispondente. Inoltre, tieni traccia del saldo di apertura.

Quindi inserire le seguenti intestazioni di colonna in celle vuote aggiuntive: Data, numero di ricevuta, testo di registrazione, entrate o uscite, IVA in percentuale, nonché l'importo e il saldo.

Infine, aggiungi formule che calcolano automaticamente la tua liquidità disponibile ad ogni nuova voce. Utilizzare le seguenti formule per il calcolo

• Saldo: = SOMMA (entrate + spese)
• calcolare continuamente con nuovi saldi: = SOMMA (vecchio saldo + entrate + spese)

Tramite "Start> Formattazione condizionale" hai la possibilità di evidenziare i valori positivi e negativi, nonché le somme basse e alte a colori. Per fare ciò, usa le regole per evidenziare valori numerici o set di simboli.

La seconda formula aggiorna automaticamente il saldo corrente quando si inseriscono nuove entrate e uscite. Al termine di un periodo di gestione stipendi, è possibile leggere il saldo risultante e utilizzare i risultati per altri scopi.

Consiglio: Per motivi di chiarezza, si consiglia di inserire le spese che si sono verificate come valori negativi dall'inizio.

Grafico del saldo mensile di cassa

Un altro vantaggio dell'utilizzo dei modelli Excel per un diario di cassa è che puoi sempre utilizzare utili strumenti di Excel come la grafica. Il programma Excel offre una selezione di diagrammi con i quali è possibile visualizzare graficamente le proprie finanze.

Segna i valori numerici del tuo libro cassa.

Naviga tramite la scheda "Inserisci> Grafici" e seleziona una colonna, una linea, una torta o un grafico a dispersione per visualizzare le tue entrate e le tue spese. Oppure puoi utilizzare la selezione rapida in Excel e fare clic su "Inserisci> Grafici" su "Grafici consigliati". Excel ti mostra quindi le tue entrate e spese, nonché il tuo saldo finale, chiaramente in un grafico.

Suggerimenti per la contabilità di cassa

Un buon libro di cassa non dovrebbe funzionare solo automaticamente, ma anche in modo flessibile. Pertanto, è anche possibile espandere la tabella che contiene il giornale di cassa. Ad esempio, una numerazione cronologica delle prenotazioni e i dettagli del partner della transazione (chi ha pagato oa chi è stato pagato?) Crea ulteriore trasparenza nelle finanze.

Se registri il tuo flusso di cassa regolarmente per mesi e anni, puoi anche beneficiare dell'indicazione di un saldo di apertura mensile. Tutto quello che devi fare è inserire il tuo saldo in contanti all'inizio di un periodo di fatturazione. Al termine di questo è sufficiente aggiungere il saldo finale per determinare il saldo di apertura per il prossimo periodo o il prossimo mese. In questo modo, hai sempre una panoramica dei tuoi fondi.

Usa modelli di diario di cassa gratuiti per gestire le tue finanze

Excel non offre una pura alternativa a un libro di cassa scritto, ma il software può essere utilizzato per semplificare la contabilità effettiva. La creazione di un tale tavolo è semplice e può essere eseguita interamente secondo idee personali. Allo stesso tempo, le formule e le funzioni contenute in Excel consentono agli utenti di calcolare automaticamente il proprio flusso di cassa. Questo fatto utile può prevenire errori. Inoltre, gli utenti possono anche utilizzare strumenti grafici per poter presentare visivamente le proprie finanze. Con questo componente, i valori inseriti possono essere visualizzati non solo in modo più chiaro, ma anche nelle rispettive relazioni.

FAQ

Come tengo un diario di cassa in Excel?

I libri di cassa devono essere elencati in ordine cronologico e tutte le registrazioni devono essere inserite singolarmente. Utilizzare le righe appropriate nel foglio di calcolo per elencare gli importi nell'ordine corretto.

Qual è la differenza tra il libro di bilancio e il libro di cassa?

Nel caso del libro di bilancio vengono annotate solo le entrate e le uscite, mentre nel caso del libro di cassa vengono inserite le informazioni fiscali e contabili aggiuntive.

Che aspetto ha la contabilità con più registratori di cassa?

Se sono presenti più registratori di cassa, uno di questi funge da registratore di cassa principale, mentre tutti gli altri sono considerati registratori di cassa secondari. Il registratore di cassa principale deve essere tenuto come un accurato libro di cassa. Al termine della giornata lavorativa, le operazioni delle casse secondarie sono debitamente registrate nel libro cassa della cassa principale.